005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.56(2024-10-17)
- 累计净值：1.56
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证高端制造主题指数
- 跟踪误差：3.81%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-25
- 管理人：富国基金
- 基金经理：牛志冬
- 持续：1.8年
- 标准差：1年15.59%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.05,0.00,0.00
1月：18.32% 3月：7.19% 6月：3.73%
1年：2.32% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.56
2024-10-16 累计净值 1.5637
2024-10-15 累计净值 1.588
2024-10-14 累计净值 1.628
2024-10-11 累计净值 1.5894
2024-10-10 累计净值 1.6578
2024-10-09 累计净值 1.67
2024-10-08 累计净值 1.7838
2024-09-30 累计净值 1.6335
2024-09-28 累计净值 0
2024-09-27 累计净值 1.4778
2024-09-26 累计净值 1.4001
2024-09-25 累计净值 1.3592
2024-09-24 累计净值 1.3484
2024-09-23 累计净值 1.3046
2024-09-20 累计净值 1.3102
2024-09-19 累计净值 1.3232
2024-09-18 累计净值 1.3212
2024-09-13 累计净值 1.3185
2024-09-12 累计净值 1.3275
2024-09-11 累计净值 1.3364
2024-09-10 累计净值 1.3256
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 牛志冬 蔡卡尔 |
2022-01-25 |
至今 |
1年又299天 |
-26.53% |