005580 光大晟利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1145(2024-10-17)
- 累计净值：1.1145
- 规模：0.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-08-01
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：邹强
- 持续：3年
- 标准差：1年8.40%,10.27%,9.20%
- 夏普：1年-0.07,-0.23,0.16
1月：5.34% 3月：0.92% 6月：0.77%
1年：-1.91% 3年：-1.39% 5年：7.16% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1145
2024-10-16 累计净值 1.1158
2024-10-15 累计净值 1.1113
2024-10-14 累计净值 1.1168
2024-10-11 累计净值 1.1063
2024-10-10 累计净值 1.1157
2024-10-09 累计净值 1.1029
2024-10-08 累计净值 1.1298
2024-09-30 累计净值 1.1178
2024-09-27 累计净值 1.0961
2024-09-26 累计净值 1.0965
2024-09-25 累计净值 1.084
2024-09-24 累计净值 1.0804
2024-09-23 累计净值 1.063
2024-09-20 累计净值 1.06
2024-09-19 累计净值 1.0614
2024-09-18 累计净值 1.0587
2024-09-13 累计净值 1.058
2024-09-12 累计净值 1.0569
2024-09-11 累计净值 1.0559
2024-09-10 累计净值 1.0618
2024-09-09 累计净值 1.0651
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邹强 |
2020-10-20 |
至今 |
1年又85天 |
15.01% |
| 周华 邹强 |
2020-09-03 |
2020-10-19 |
46天 |
-1.04% |
| 周华 |
2019-09-19 |
2020-09-02 |
349天 |
4.60% |
| 沈荣 周华 |
2018-08-10 |
2019-09-18 |
1年又39天 |
3.78% |
| 沈荣 |
2018-08-01 |
2018-08-09 |
8天 |
0.01% |