005578 交银丰晟收益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1943(2024-10-17)
- 累计净值：1.2743
- 规模：5.29亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2018-05-23
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：5.4年
- 标准差：1年0.89%,0.77%,0.69%
- 夏普：1年1.45,1.47,2.48
1月：-0.27% 3月：-0.05% 6月：0.81%
1年：3.47% 3年：9.28% 5年：10.39% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2743
2024-10-16 累计净值 1.2736
2024-10-15 累计净值 1.2733
2024-10-14 累计净值 1.2722
2024-10-11 累计净值 1.2692
2024-10-10 累计净值 1.2673
2024-10-09 累计净值 1.2656
2024-10-08 累计净值 1.2687
2024-09-30 累计净值 1.2711
2024-09-27 累计净值 1.2749
2024-09-26 累计净值 1.2777
2024-09-25 累计净值 1.2782
2024-09-24 累计净值 1.2777
2024-09-23 累计净值 1.278
2024-09-20 累计净值 1.278
2024-09-19 累计净值 1.2781
2024-09-18 累计净值 1.2784
2024-09-13 累计净值 1.2775
2024-09-12 累计净值 1.2773
2024-09-11 累计净值 1.2771
2024-09-10 累计净值 1.277
2024-09-09 累计净值 1.277
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 |
2020-10-17 |
至今 |
1年又92天 |
4.98% |
| 于海颖 魏玉敏 |
2018-08-29 |
2020-10-16 |
2年又49天 |
10.32% |
| 于海颖 |
2018-05-23 |
2018-08-28 |
97天 |
2.82% |