005530 汇添富沪深300指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2955(2024-10-17)
- 累计净值：1.5054
- 规模：32.57亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.94%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-03-23
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：5.6年
- 标准差：1年11.83%,15.25%,16.30%
- 夏普：1年-0.16,-0.62,-0.32
1月：16.05% 3月：7.81% 6月：8.05%
1年：8.00% 3年：-11.23% 5年：36.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5054
2024-10-16 累计净值 1.52
2024-10-15 累计净值 1.5246
2024-10-14 累计净值 1.5563
2024-10-11 累计净值 1.5347
2024-10-10 累计净值 1.5704
2024-10-09 累计净值 1.5514
2024-10-08 累计净值 1.6411
2024-09-30 累计净值 1.5781
2024-09-27 累计净值 1.4827
2024-09-26 累计净值 1.444
2024-09-25 累计净值 1.403
2024-09-24 累计净值 1.3891
2024-09-23 累计净值 1.3468
2024-09-20 累计净值 1.3412
2024-09-19 累计净值 1.3401
2024-09-18 累计净值 1.331
2024-09-13 累计净值 1.3262
2024-09-12 累计净值 1.3305
2024-09-11 累计净值 1.3341
2024-09-10 累计净值 1.3415
2024-09-09 累计净值 1.3392
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 许一尊 |
2018-03-23 |
至今 |
3年又301天 |
63.30% |