005491 兴全合宜混合(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3118(2024-10-16)
- 累计净值：1.3118
- 规模：9.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-31
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：谢治宇
- 持续：3.8年
- 标准差：1年17.96%,22.80%,21.21%
- 夏普：1年-0.47,-0.83,-0.49
1月：19.12% 3月：5.98% 6月：12.42%
1年：-1.01% 3年：-29.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3118
2024-10-15 累计净值 1.3253
2024-10-14 累计净值 1.3653
2024-10-11 累计净值 1.3503
2024-10-10 累计净值 1.3942
2024-10-09 累计净值 1.3943
2024-10-08 累计净值 1.4698
2024-09-30 累计净值 1.3798
2024-09-27 累计净值 1.2696
2024-09-26 累计净值 1.2063
2024-09-25 累计净值 1.1573
2024-09-24 累计净值 1.1537
2024-09-23 累计净值 1.1142
2024-09-20 累计净值 1.118
2024-09-19 累计净值 1.1124
2024-09-18 累计净值 1.1009
2024-09-13 累计净值 1.1012
2024-09-12 累计净值 1.1032
2024-09-11 累计净值 1.1065
2024-09-10 累计净值 1.0964
2024-09-09 累计净值 1.0951
2024-09-06 累计净值 1.1074
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 谢治宇 程剑 |
2023-01-30 |
至今 |
294天 |
-17.45% |
| 谢治宇 |
2021-12-27 |
至今 |
21天 |
-3.77% |
| 谢治宇 杨世进 |
2020-12-09 |
2021-12-26 |
1年又17天 |
4.48% |
| 谢治宇 |
2020-01-31 |
2020-12-08 |
312天 |
52.51% |