005468 华泰紫金智盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1006(2024-10-16)
- 累计净值：1.2473
- 规模：0.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2018-03-15
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
- 持续：5.6年
- 标准差：1年0.54%,0.66%,0.99%
- 夏普：1年2.20,1.85,1.98
1月：-0.26% 3月：-0.05% 6月：0.84%
1年：3.30% 3年：9.12% 5年：16.41% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2473
2024-10-15 累计净值 1.2471
2024-10-14 累计净值 1.2459
2024-10-11 累计净值 1.243
2024-10-10 累计净值 1.241
2024-10-09 累计净值 1.2401
2024-10-08 累计净值 1.2423
2024-09-30 累计净值 1.2443
2024-09-27 累计净值 1.2482
2024-09-26 累计净值 1.2507
2024-09-25 累计净值 1.2508
2024-09-24 累计净值 1.2501
2024-09-23 累计净值 1.2503
2024-09-20 累计净值 1.2503
2024-09-19 累计净值 1.2505
2024-09-18 累计净值 1.2507
2024-09-13 累计净值 1.2502
2024-09-12 累计净值 1.2501
2024-09-11 累计净值 1.2499
2024-09-10 累计净值 1.2498
2024-09-09 累计净值 1.2498
2024-09-06 累计净值 1.2497
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博良 |
2021-07-29 |
至今 |
172天 |
2.67% |
| 李博良 阮毅 |
2018-10-31 |
2021-07-28 |
2年又271天 |
10.60% |
| 李博良 |
2018-03-15 |
2018-10-30 |
229天 |
1.80% |