005467 华泰紫金智盈债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1294(2024-10-16)
- 累计净值：1.3266
- 规模：11.67亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2018-03-15
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
- 持续：5.6年
- 标准差：1年0.54%,0.66%,0.99%
- 夏普：1年2.74,2.28,2.28
1月：-0.24% 3月：0.04% 6月：0.99%
1年：3.62% 3年：10.12% 5年：18.16% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3266
2024-10-15 累计净值 1.3264
2024-10-14 累计净值 1.3252
2024-10-11 累计净值 1.3222
2024-10-10 累计净值 1.3202
2024-10-09 累计净值 1.3192
2024-10-08 累计净值 1.3215
2024-09-30 累计净值 1.3234
2024-09-27 累计净值 1.3273
2024-09-26 累计净值 1.3299
2024-09-25 累计净值 1.33
2024-09-24 累计净值 1.3292
2024-09-23 累计净值 1.3295
2024-09-20 累计净值 1.3294
2024-09-19 累计净值 1.3297
2024-09-18 累计净值 1.3299
2024-09-13 累计净值 1.3293
2024-09-12 累计净值 1.3291
2024-09-11 累计净值 1.329
2024-09-10 累计净值 1.3289
2024-09-09 累计净值 1.3289
2024-09-06 累计净值 1.3287
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博良 |
2021-07-29 |
至今 |
172天 |
2.82% |
| 李博良 阮毅 |
2018-10-31 |
2021-07-28 |
2年又271天 |
11.10% |
| 李博良 |
2018-03-15 |
2018-10-30 |
229天 |
6.86% |