005387 银河睿达灵活配置混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600519	贵州茅台	1.03%	0.30	539.57	2023-09-30
002142	宁波银行	1.01%	19.67	528.56	2023-09-30
300059	东方财富	0.96%	33.29	506.00	2023-09-30
601318	中国平安	0.92%	9.95	480.59	2023-09-30
601128	常熟银行	0.86%	61.32	448.86	2023-09-30
600048	保利发展	0.73%	30.00	382.20	2023-09-30
300750	宁德时代	0.66%	1.70	345.35	2023-09-30
000568	泸州老窖	0.62%	1.50	324.98	2023-09-30
000858	五粮液	0.61%	2.05	320.01	2023-09-30
001979	招商蛇口	0.59%	25.00	309.75	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	17.86%	103.40%	1.53%	5.25
2023-06-30	18.83%	95.01%	1.26%	5.38
2023-03-31	19.57%	92.20%	1.72%	5.41
2022-12-31	22.57%	87.85%	3.81%	5.63
2022-09-30	16.32%	102.95%	1.20%	7.30
2022-06-30	18.57%	94.42%	2.95%	7.32
2022-03-31	16.68%	85.28%	1.20%	7.41
2021-12-31	20.52%	92.59%	0.96%	7.36
2021-09-30	17.23%	95.63%	0.91%	8.07
2021-06-30	21.93%	81.58%	0.71%	8.08
2021-03-31	17.10%	57.46%	1.60%	7.86
2020-12-31	34.73%	47.78%	2.96%	2.52
2020-09-30	63.88%	5.32%	5.68%	1.18
2020-06-30	74.77%	5.81%	3.76%	1.03
2020-03-31	77.22%	17.42%	1.18%	0.94
2019-12-31	13.98%	71.17%	1.33%	1.54
2019-09-30	15.36%	70.51%	13.00%	0.53
2019-06-30	7.21%	100.34%	3.63%	1.54
2019-03-31	0.00%	97.54%	1.82%	1.51
2018-12-31	39.15%	43.73%	3.07%	0.29
2018-09-30	0.00%	84.86%	13.67%	0.34
2018-06-30	0.00%	96.03%	3.36%	0.52