005363 中银证券安源债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0913(2024-10-17)
- 累计净值：1.1588
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-26
- 管理人：中银证券
- 基金经理：吕文晔
- 持续：3.5年
- 标准差：1年0.23%,0.31%,0.54%
- 夏普：1年2.22,1.92,0.89
1月：0.10% 3月：0.62% 6月：2.81%
1年：4.18% 3年：8.78% 5年：13.36% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1588
2024-10-16 累计净值 1.1586
2024-10-15 累计净值 1.1583
2024-10-14 累计净值 1.1577
2024-10-11 累计净值 1.1563
2024-10-10 累计净值 1.1555
2024-10-09 累计净值 1.1553
2024-10-08 累计净值 1.1567
2024-09-30 累计净值 1.1568
2024-09-27 累计净值 1.1577
2024-09-26 累计净值 1.158
2024-09-25 累计净值 1.158
2024-09-24 累计净值 1.1579
2024-09-23 累计净值 1.1576
2024-09-20 累计净值 1.1576
2024-09-19 累计净值 1.1576
2024-09-18 累计净值 1.1577
2024-09-13 累计净值 1.1577
2024-09-12 累计净值 1.1577
2024-09-11 累计净值 1.1577
2024-09-10 累计净值 1.1577
2024-09-09 累计净值 1.1577
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕文晔 |
2020-05-14 |
至今 |
1年又248天 |
0.80% |
| 王玉玺 陈渭泉 |
2019-04-25 |
2020-05-13 |
1年又19天 |
6.54% |
| 王玉玺 陈渭泉 |
2018-12-26 |
2019-04-24 |
119天 |
0.19% |