005362 中银证券安源债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0934(2024-10-17)
- 累计净值：1.1613
- 规模：10.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-26
- 管理人：中银证券
- 基金经理：吕文晔
- 持续：3.5年
- 标准差：1年0.23%,0.25%,0.52%
- 夏普：1年2.72,2.30,0.94
1月：0.10% 3月：0.64% 6月：3.06%
1年：4.47% 3年：9.03% 5年：13.63% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1613
2024-10-16 累计净值 1.1612
2024-10-15 累计净值 1.1608
2024-10-14 累计净值 1.1602
2024-10-11 累计净值 1.1588
2024-10-10 累计净值 1.158
2024-10-09 累计净值 1.1577
2024-10-08 累计净值 1.1592
2024-09-30 累计净值 1.1592
2024-09-27 累计净值 1.1602
2024-09-26 累计净值 1.1605
2024-09-25 累计净值 1.1604
2024-09-24 累计净值 1.1603
2024-09-23 累计净值 1.16
2024-09-20 累计净值 1.16
2024-09-19 累计净值 1.1601
2024-09-18 累计净值 1.1601
2024-09-13 累计净值 1.1602
2024-09-12 累计净值 1.1602
2024-09-11 累计净值 1.1602
2024-09-10 累计净值 1.1602
2024-09-09 累计净值 1.1601
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕文晔 |
2020-05-14 |
至今 |
1年又248天 |
0.95% |
| 王玉玺 陈渭泉 |
2019-04-25 |
2020-05-13 |
1年又19天 |
6.38% |
| 王玉玺 陈渭泉 |
2018-12-26 |
2019-04-24 |
119天 |
0.22% |