005347 诺德量化优选6个月持有期混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600519	贵州茅台	5.12%	0.48	863.30	2023-09-30
300750	宁德时代	4.54%	3.77	765.42	2023-09-30
603259	药明康德	2.86%	5.59	481.92	2023-09-30
002521	齐峰新材	0.73%	16.30	123.39	2023-09-30
600030	中信证券	0.71%	5.50	119.13	2023-09-30
603385	惠达卫浴	0.69%	13.98	116.31	2023-09-30
601598	中国外运	0.68%	22.98	114.21	2023-09-30
601688	华泰证券	0.68%	7.21	113.99	2023-09-30
000895	双汇发展	0.67%	4.29	113.21	2023-09-30
601728	中国电信	0.67%	19.43	112.50	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	83.31%	5.93%	11.08%	1.69
2023-06-30	90.97%	0.00%	9.45%	1.75
2023-03-31	91.03%	5.01%	4.36%	1.99
2022-12-31	91.14%	4.81%	4.40%	2.06
2022-09-30	91.03%	0.00%	9.27%	2.29
2022-06-30	92.64%	0.00%	7.56%	2.76
2022-03-31	93.66%	0.00%	6.74%	2.60
2021-12-31	93.62%	0.00%	6.79%	3.38
2021-09-30	88.35%	0.00%	12.24%	4.00
2021-06-30	92.49%	0.97%	8.57%	5.67
2021-03-31	94.37%	0.53%	5.83%	10.54
2020-12-31	92.00%	0.29%	7.79%	19.34