005295 诺德天富灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.012(2024-10-17)
- 累计净值：1.162
- 规模：1.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-07
- 管理人：诺德基金
- 基金经理：曾文宏
- 持续：4.2年
- 标准差：1年15.49%,16.97%,15.49%
- 夏普：1年-1.42,-1.00,-0.53
1月：18.57% 3月：5.49% 6月：4.99%
1年：14.96% 3年：-17.05% 5年：11.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.162
2024-10-16 累计净值 1.162
2024-10-15 累计净值 1.162
2024-10-14 累计净值 1.162
2024-10-11 累计净值 1.162
2024-10-10 累计净值 1.162
2024-10-09 累计净值 1.1616
2024-10-08 累计净值 1.1728
2024-09-30 累计净值 1.1548
2024-09-27 累计净值 1.0881
2024-09-26 累计净值 1.0556
2024-09-25 累计净值 1.0261
2024-09-24 累计净值 1.0267
2024-09-23 累计净值 1.0176
2024-09-20 累计净值 1.0132
2024-09-19 累计净值 1.0054
2024-09-18 累计净值 1.0054
2024-09-13 累计净值 1.0035
2024-09-12 累计净值 0.9981
2024-09-11 累计净值 1.0011
2024-09-10 累计净值 1.0138
2024-09-09 累计净值 1.0158
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曾文宏 |
2020-03-25 |
至今 |
1年又298天 |
38.55% |
| 曾文宏 马天翼 |
2019-08-08 |
2020-03-24 |
229天 |
2.25% |
| 张倩 曾文宏 |
2019-05-07 |
2019-08-07 |
92天 |
3.83% |
| 张倩 曾文宏 |
2018-02-10 |
2019-05-06 |
1年又85天 |
-5.89% |
| 张倩 |
2018-02-07 |
2018-02-09 |
2天 |
0.02% |