005294 诺德新宜灵活配置混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0019(2024-10-17)
• 累计净值：1.0019
• 规模：1.14亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-灵活
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2018-01-12
• 管理人：诺德基金
• 基金经理：顾钰
• 持续：4.2年
• 标准差：1年13.91%,13.53%,11.64%
• 夏普：1年-1.34,-1.28,-0.84

2024-10-17 累计净值 1.0019
2024-10-16 累计净值 1.005
2024-10-15 累计净值 0.9938
2024-10-14 累计净值 1.0106
2024-10-11 累计净值 1.0014
2024-10-10 累计净值 1.0029
2024-10-09 累计净值 0.9918
2024-10-08 累计净值 1.0286
2024-09-30 累计净值 0.9883
2024-09-27 累计净值 0.9165
2024-09-26 累计净值 0.8971
2024-09-25 累计净值 0.8897
2024-09-24 累计净值 0.8867
2024-09-23 累计净值 0.8675
2024-09-20 累计净值 0.8567
2024-09-19 累计净值 0.8538
2024-09-18 累计净值 0.8533
2024-09-13 累计净值 0.8535
2024-09-12 累计净值 0.8524
2024-09-11 累计净值 0.8531
2024-09-10 累计净值 0.8654
2024-09-09 累计净值 0.8675

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
顾钰	2019-08-08	至今	2年又163天	31.14%
张倩 顾钰	2018-06-09	2019-08-07	1年又59天	-8.31%
张倩	2018-01-12	2018-06-08	147天	4.18%