005272 安信恒利增强债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0666(2024-10-16)
- 累计净值:1.0666
- 规模:0.07亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-09-26
- 管理人:安信基金
- 基金经理:张睿
- 持续:0.6年
- 标准差:1年3.38%,4.50%,5.79%
- 夏普:1年-0.97,-1.17,-0.44
1月:1.10% 3月:1.35% 6月:2.83%
1年:1.03% 3年:-3.93% 5年:2.41% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0666
2024-10-15 累计净值 1.0674
2024-10-14 累计净值 1.0686
2024-10-11 累计净值 1.0675
2024-10-10 累计净值 1.0688
2024-10-09 累计净值 1.0647
2024-10-08 累计净值 1.0698
2024-09-30 累计净值 1.069
2024-09-27 累计净值 1.0644
2024-09-26 累计净值 1.0639
2024-09-25 累计净值 1.0611
2024-09-24 累计净值 1.0587
2024-09-23 累计净值 1.0557
2024-09-20 累计净值 1.0552
2024-09-19 累计净值 1.0547
2024-09-18 累计净值 1.0549
2024-09-13 累计净值 1.055
2024-09-12 累计净值 1.056
2024-09-11 累计净值 1.057
2024-09-10 累计净值 1.0565
2024-09-09 累计净值 1.0557
2024-09-06 累计净值 1.0575
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张睿 |
2023-04-14 |
至今 |
220天 |
-2.51% |
应隽 |
2022-06-23 |
2023-04-13 |
294天 |
-4.51% |
钟光正 应隽 |
2021-06-23 |
至今 |
208天 |
6.32% |
任凭 钟光正 |
2020-12-21 |
2021-06-22 |
183天 |
-1.41% |
任凭 |
2020-04-03 |
2020-12-20 |
261天 |
2.94% |
杨凯玮 |
2018-09-26 |
2020-04-02 |
1年又189天 |
6.57% |