005271 安信恒利增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0871(2024-10-16)
- 累计净值：1.0871
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-26
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张睿
- 持续：0.6年
- 标准差：1年3.36%,4.50%,5.79%
- 夏普：1年-0.88,-1.10,-0.38
1月：1.13% 3月：1.42% 6月：2.98%
1年：1.33% 3年：-3.06% 5年：3.98% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0871
2024-10-15 累计净值 1.088
2024-10-14 累计净值 1.0892
2024-10-11 累计净值 1.088
2024-10-10 累计净值 1.0893
2024-10-09 累计净值 1.0852
2024-10-08 累计净值 1.0903
2024-09-30 累计净值 1.0894
2024-09-27 累计净值 1.0848
2024-09-26 累计净值 1.0842
2024-09-25 累计净值 1.0813
2024-09-24 累计净值 1.0789
2024-09-23 累计净值 1.0759
2024-09-20 累计净值 1.0754
2024-09-19 累计净值 1.0748
2024-09-18 累计净值 1.075
2024-09-13 累计净值 1.075
2024-09-12 累计净值 1.076
2024-09-11 累计净值 1.077
2024-09-10 累计净值 1.0765
2024-09-09 累计净值 1.0757
2024-09-06 累计净值 1.0776
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 |
2023-04-14 |
至今 |
220天 |
-2.33% |
| 应隽 |
2022-06-23 |
2023-04-13 |
294天 |
-4.27% |
| 钟光正 应隽 |
2021-06-23 |
至今 |
208天 |
6.49% |
| 任凭 钟光正 |
2020-12-21 |
2021-06-22 |
183天 |
-1.27% |
| 任凭 |
2020-04-03 |
2020-12-20 |
261天 |
3.15% |
| 杨凯玮 |
2018-09-26 |
2020-04-02 |
1年又189天 |
7.16% |