005269 华泰柏瑞港股通量化混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1153(2024-10-16)
- 累计净值:1.1153
- 规模:0.36亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-12-20
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:盛豪
- 持续:3.3年
- 标准差:1年16.37%,15.07%,15.70%
- 夏普:1年0.02,-0.33,-0.04
1月:18.79% 3月:12.21% 6月:19.76%
1年:20.43% 3年:9.60% 5年:25.26% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1153
2024-10-15 累计净值 1.1039
2024-10-14 累计净值 1.1429
2024-10-11 累计净值 1.1522
2024-10-10 累计净值 1.152
2024-10-09 累计净值 1.1112
2024-10-08 累计净值 1.1378
2024-09-30 累计净值 1.1275
2024-09-27 累计净值 1.0932
2024-09-26 累计净值 1.0592
2024-09-25 累计净值 1.0144
2024-09-24 累计净值 1.0124
2024-09-23 累计净值 0.9758
2024-09-20 累计净值 0.9747
2024-09-19 累计净值 0.9676
2024-09-18 累计净值 0.9456
2024-09-13 累计净值 0.9389
2024-09-12 累计净值 0.934
2024-09-11 累计净值 0.9299
2024-09-10 累计净值 0.9356
2024-09-09 累计净值 0.9375
2024-09-06 累计净值 0.9554
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
盛豪 凌若冰 |
2021-09-17 |
至今 |
122天 |
-5.33% |
盛豪 |
2020-07-13 |
2021-09-16 |
1年又65天 |
8.28% |
田汉卿 盛豪 |
2017-12-20 |
2020-07-12 |
2年又205天 |
-5.22% |