005229 嘉实富时中国A50ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2579(2024-10-16)
- 累计净值：1.2579
- 规模：1.1亿
- 跟踪标的：富时中国A50指数
- 跟踪误差：1.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-05
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：4.1年
- 标准差：1年13.77%,16.77%,17.86%
- 夏普：1年-0.04,-0.59,-0.39
1月：18.41% 3月：9.49% 6月：12.01%
1年：11.91% 3年：-9.11% 5年：16.35% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2579
2024-10-15 累计净值 1.2641
2024-10-14 累计净值 1.2979
2024-10-11 累计净值 1.2783
2024-10-10 累计净值 1.3066
2024-10-09 累计净值 1.2789
2024-10-08 累计净值 1.3613
2024-09-30 累计净值 1.3151
2024-09-27 累计净值 1.2336
2024-09-26 累计净值 1.1935
2024-09-25 累计净值 1.1461
2024-09-24 累计净值 1.1296
2024-09-23 累计净值 1.0776
2024-09-20 累计净值 1.072
2024-09-19 累计净值 1.07
2024-09-18 累计净值 1.0655
2024-09-13 累计净值 1.0623
2024-09-12 累计净值 1.0662
2024-09-11 累计净值 1.0706
2024-09-10 累计净值 1.0766
2024-09-09 累计净值 1.0743
2024-09-06 累计净值 1.0865
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
-9.56% |
| 刘珈吟 高峰 |
2019-09-28 |
2021-07-01 |
1年又277天 |
42.72% |
| 陈正宪 刘珈吟 |
2019-03-30 |
2019-09-27 |
181天 |
4.82% |
| 何如 陈正宪 |
2018-02-05 |
2019-03-29 |
1年又52天 |
-2.93% |