005223 广发中证基建工程ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8286(2024-10-16)
- 累计净值:0.8286
- 规模:13.08亿
- 跟踪标的:中证基建工程指数
- 跟踪误差:1.40%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-02-01
- 管理人:广发基金
- 基金经理:霍华明
- 持续:5.8年
- 标准差:1年21.31%,22.69%,21.28%
- 夏普:1年-0.18,-0.08,0.02
1月:28.56% 3月:12.83% 6月:7.96%
1年:4.81% 3年:1.26% 5年:8.97% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8286
2024-10-15 累计净值 0.8149
2024-10-14 累计净值 0.8299
2024-10-11 累计净值 0.8046
2024-10-10 累计净值 0.8345
2024-10-09 累计净值 0.7879
2024-10-08 累计净值 0.8568
2024-09-30 累计净值 0.8205
2024-09-27 累计净值 0.7603
2024-09-26 累计净值 0.7425
2024-09-25 累计净值 0.7094
2024-09-24 累计净值 0.6877
2024-09-23 累计净值 0.6627
2024-09-20 累计净值 0.661
2024-09-19 累计净值 0.6605
2024-09-18 累计净值 0.6464
2024-09-13 累计净值 0.6445
2024-09-12 累计净值 0.6483
2024-09-11 累计净值 0.6464
2024-09-10 累计净值 0.6527
2024-09-09 累计净值 0.6526
2024-09-06 累计净值 0.6612
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
霍华明 |
2018-02-01 |
至今 |
3年又347天 |
-9.34% |