005128 华夏永康添福混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
601318	中国平安	0.79%	1.31	63.27	2023-09-30
300611	美力科技	0.51%	3.62	40.91	2023-09-30
601601	中国太保	0.51%	1.42	40.60	2023-09-30
600456	宝钛股份	0.50%	1.17	39.43	2023-09-30
600699	均胜电子	0.50%	2.30	40.04	2023-09-30
600885	宏发股份	0.50%	1.18	39.59	2023-09-30
600511	国药股份	0.49%	1.18	39.12	2023-09-30
600197	伊力特	0.29%	0.99	22.83	2023-09-30
688981	中芯国际	0.29%	0.46	23.27	2023-09-30
600925	苏能股份	0.07%	0.90	5.20	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	4.51%	93.97%	3.77%	0.80
2023-06-30	17.27%	73.32%	1.65%	0.90
2023-03-31	29.22%	76.55%	2.00%	0.96
2022-12-31	23.69%	71.36%	4.43%	1.06
2022-09-30	10.16%	72.82%	1.92%	1.16
2022-06-30	28.97%	80.55%	4.08%	1.29
2022-03-31	24.52%	89.76%	2.44%	1.47
2021-12-31	29.01%	75.96%	2.59%	1.80
2021-09-30	17.96%	72.68%	11.22%	1.81
2021-06-30	26.52%	80.26%	5.16%	0.37
2021-03-31	24.89%	71.37%	11.91%	0.46
2020-12-31	29.40%	70.58%	2.19%	5.67
2020-09-30	29.30%	82.65%	1.35%	4.44
2020-06-30	21.34%	75.70%	2.32%	0.34
2020-03-31	15.58%	83.50%	2.21%	0.42
2019-12-31	29.30%	81.44%	1.65%	0.67
2019-09-30	13.56%	79.09%	6.59%	0.87
2019-06-30	26.86%	82.68%	2.43%	1.24
2019-03-31	11.40%	86.49%	2.72%	1.50
2018-12-31	3.22%	74.41%	6.00%	1.71
2018-09-30	29.83%	87.16%	1.79%	1.85
2018-06-30	29.54%	84.58%	1.94%	2.00