005113 平安沪深300指数量化A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.206(2024-10-17)
- 累计净值:1.206
- 规模:3.02亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:2.77%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2017-12-26
- 管理人:平安基金
- 基金经理:俞瑶
- 持续:2年
- 标准差:1年12.27%,15.96%,17.12%
- 夏普:1年-0.80,-0.88,-0.32
1月:20.14% 3月:8.22% 6月:7.16%
1年:5.07% 3年:-19.00% 5年:25.23% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.206
2024-10-16 累计净值 1.2152
2024-10-15 累计净值 1.2183
2024-10-14 累计净值 1.2488
2024-10-11 累计净值 1.2144
2024-10-10 累计净值 1.2441
2024-10-09 累计净值 1.2298
2024-10-08 累计净值 1.3014
2024-09-30 累计净值 1.2295
2024-09-27 累计净值 1.1396
2024-09-26 累计净值 1.0989
2024-09-25 累计净值 1.0643
2024-09-24 累计净值 1.052
2024-09-23 累计净值 1.0185
2024-09-20 累计净值 1.0136
2024-09-19 累计净值 1.0092
2024-09-18 累计净值 1.0068
2024-09-13 累计净值 1.0038
2024-09-12 累计净值 1.0047
2024-09-11 累计净值 1.0074
2024-09-10 累计净值 1.0117
2024-09-09 累计净值 1.0116
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
俞瑶 |
2021-11-05 |
至今 |
73天 |
-1.43% |
毛时超 俞瑶 |
2021-11-04 |
2021-11-04 |
0天 |
0.00% |
毛时超 |
2020-06-29 |
2021-11-03 |
1年又127天 |
35.07% |
孙东宁 毛时超 |
2020-05-09 |
2020-06-28 |
50天 |
7.73% |
孙东宁 |
2017-12-26 |
2020-05-08 |
2年又134天 |
1.02% |