005103 工银沪深300ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8055(2024-10-17)
- 累计净值：1.0255
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-21
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：4.2年
- 标准差：1年13.12%,16.07%,16.39%
- 夏普：1年-0.65,-0.92,-0.61
1月：17.08% 3月：6.94% 6月：7.04%
1年：5.23% 3年：-20.62% 5年：-2.86% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0255
2024-10-16 累计净值 1.0341
2024-10-15 累计净值 1.0384
2024-10-14 累计净值 1.0596
2024-10-11 累计净值 1.0449
2024-10-10 累计净值 1.0673
2024-10-09 累计净值 1.0587
2024-10-08 累计净值 1.114
2024-09-30 累计净值 1.0701
2024-09-27 累计净值 1.0133
2024-09-26 累计净值 0.9843
2024-09-25 累计净值 0.9557
2024-09-24 累计净值 0.9458
2024-09-23 累计净值 0.9175
2024-09-20 累计净值 0.9156
2024-09-19 累计净值 0.9147
2024-09-18 累计净值 0.9103
2024-09-13 累计净值 0.908
2024-09-12 累计净值 0.9106
2024-09-11 累计净值 0.9134
2024-09-10 累计净值 0.9151
2024-09-09 累计净值 0.9148
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2019-08-21 |
至今 |
2年又150天 |
18.68% |