005102 工银沪深300ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8035(2024-10-17)
- 累计净值：1.0405
- 规模：0.41亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-21
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：4.2年
- 标准差：1年13.13%,16.07%,16.40%
- 夏普：1年-0.63,-0.90,-0.59
1月：17.09% 3月：6.98% 6月：7.10%
1年：5.39% 3年：-20.10% 5年：-1.68% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0405
2024-10-16 累计净值 1.049
2024-10-15 累计净值 1.0534
2024-10-14 累计净值 1.0745
2024-10-11 累计净值 1.0599
2024-10-10 累计净值 1.0822
2024-10-09 累计净值 1.0735
2024-10-08 累计净值 1.1287
2024-09-30 累计净值 1.0849
2024-09-27 累计净值 1.0283
2024-09-26 累计净值 0.9993
2024-09-25 累计净值 0.9708
2024-09-24 累计净值 0.9609
2024-09-23 累计净值 0.9327
2024-09-20 累计净值 0.9308
2024-09-19 累计净值 0.9299
2024-09-18 累计净值 0.9255
2024-09-13 累计净值 0.9232
2024-09-12 累计净值 0.9258
2024-09-11 累计净值 0.9286
2024-09-10 累计净值 0.9303
2024-09-09 累计净值 0.93
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2019-08-21 |
至今 |
2年又150天 |
19.49% |