005083 诺德量化蓝筹增强混合C

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.0094(2024-10-17)
  • 累计净值:1.0094
  • 规模:0.45亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:混合型-偏股
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2017-12-29
  • 管理人:诺德基金
  • 基金经理:曾文宏
  • 持续:5.8年
  • 标准差:1年12.67%,14.98%,14.09%
  • 夏普:1年-0.32,-0.53,-0.24
1月:26.19% 3月:16.38% 6月:14.10%
1年:2.72% 3年:-11.25% 5年:14.12% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0094
2024-10-16 累计净值 1.0132
2024-10-15 累计净值 1.014
2024-10-14 累计净值 1.0299
2024-10-11 累计净值 1.0089
2024-10-10 累计净值 1.037
2024-10-09 累计净值 1.0259
2024-10-08 累计净值 1.0839
2024-09-30 累计净值 1.0241
2024-09-27 累计净值 0.9437
2024-09-26 累计净值 0.9031
2024-09-25 累计净值 0.8652
2024-09-24 累计净值 0.8528
2024-09-23 累计净值 0.8204
2024-09-20 累计净值 0.8157
2024-09-19 累计净值 0.8152
2024-09-18 累计净值 0.8043
2024-09-13 累计净值 0.7999
2024-09-12 累计净值 0.8034
2024-09-11 累计净值 0.8048
2024-09-10 累计净值 0.8105
2024-09-09 累计净值 0.8095
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
曾文宏 2017-12-29 至今 4年又20天 16.13%

64.2 ms sql:5