005082 诺德量化蓝筹增强混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600030	中信证券	5.48%	11.47	248.33	2023-09-30
600519	贵州茅台	5.16%	0.13	233.81	2023-09-30
300775	三角防务	3.54%	5.00	160.25	2023-09-30
000002	万科A	2.89%	10.00	130.80	2023-09-30
600048	保利发展	2.81%	10.00	127.40	2023-09-30
002037	保利联合	2.65%	13.28	120.05	2023-09-30
601388	怡球资源	2.42%	40.00	109.60	2023-09-30
600479	千金药业	2.40%	9.60	108.86	2023-09-30
002410	广联达	2.39%	4.63	108.16	2023-09-30
601669	中国电建	2.36%	20.00	107.00	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	93.94%	0.00%	6.34%	0.45
2023-06-30	93.93%	0.00%	6.86%	0.49
2023-03-31	91.97%	0.00%	9.02%	0.56
2022-12-31	86.59%	0.00%	13.77%	0.54
2022-09-30	92.85%	0.00%	8.87%	0.57
2022-06-30	91.02%	0.00%	9.11%	1.00
2022-03-31	91.78%	0.00%	8.44%	1.17
2021-12-31	93.42%	0.00%	6.67%	1.42
2021-09-30	69.45%	0.00%	31.18%	2.13
2021-06-30	80.60%	0.00%	17.20%	2.21
2021-03-31	68.99%	0.00%	31.14%	2.61
2020-12-31	70.27%	0.00%	19.84%	2.60
2020-09-30	58.76%	0.00%	20.99%	2.85
2020-06-30	50.57%	0.00%	38.33%	2.63
2020-03-31	65.82%	0.00%	9.96%	1.60
2019-12-31	63.44%	0.00%	22.49%	1.43
2019-09-30	58.51%	0.00%	14.56%	1.53
2019-06-30	54.01%	0.00%	49.16%	0.01
2019-03-31	52.16%	0.00%	28.10%	0.01
2018-12-31	54.31%	0.00%	85.62%	0.01
2018-09-30	54.82%	0.00%	33.17%	0.02
2018-06-30	50.31%	0.00%	71.83%	0.03
2018-03-31	8.39%	0.00%	123.47%	0.84