005079 兴银鑫日享短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1212(2024-10-16)
- 累计净值：1.1732
- 规模：37.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-09-06
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：陶国峰
- 持续：3.8年
- 标准差：1年0.38%,0.39%,0.37%
- 夏普：1年5.92,4.31,5.37
1月：-0.16% 3月：0.09% 6月：0.87%
1年：3.01% 3年：9.76% 5年：17.37% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1732
2024-10-15 累计净值 1.1727
2024-10-14 累计净值 1.1717
2024-10-11 累计净值 1.1693
2024-10-10 累计净值 1.1681
2024-10-09 累计净值 1.168
2024-10-08 累计净值 1.1714
2024-09-30 累计净值 1.1722
2024-09-27 累计净值 1.1745
2024-09-26 累计净值 1.1753
2024-09-25 累计净值 1.1753
2024-09-24 累计净值 1.1752
2024-09-23 累计净值 1.1752
2024-09-20 累计净值 1.1752
2024-09-19 累计净值 1.1754
2024-09-18 累计净值 1.1754
2024-09-13 累计净值 1.175
2024-09-12 累计净值 1.175
2024-09-11 累计净值 1.1749
2024-09-10 累计净值 1.1749
2024-09-09 累计净值 1.1749
2024-09-06 累计净值 1.1748
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶国峰 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
0.70% |
| 陶国峰 张蕴文 |
2020-08-12 |
至今 |
1年又158天 |
5.57% |
| 陶国峰 |
2020-01-14 |
2020-08-11 |
210天 |
1.45% |
| 杨凡颖 陶国峰 |
2020-01-08 |
2020-01-13 |
5天 |
0.07% |
| 杨凡颖 |
2019-09-06 |
2020-01-07 |
123天 |
0.95% |