005054 泰康瑞坤纯债债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2576(2024-10-17)
- 累计净值:1.3067
- 规模:1.26亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-12-27
- 管理人:泰康基金
- 基金经理:任翀
- 持续:5.9年
- 标准差:1年0.84%,0.72%,0.65%
- 夏普:1年2.22,1.45,2.51
1月:-0.68% 3月:0.96% 6月:2.15%
1年:5.17% 3年:10.90% 5年:17.30% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3067
2024-10-16 累计净值 1.3068
2024-10-15 累计净值 1.3064
2024-10-14 累计净值 1.3063
2024-10-11 累计净值 1.3047
2024-10-10 累计净值 1.3044
2024-10-09 累计净值 1.3046
2024-10-08 累计净值 1.3063
2024-09-30 累计净值 1.3083
2024-09-27 累计净值 1.3067
2024-09-26 累计净值 1.3154
2024-09-25 累计净值 1.3196
2024-09-24 累计净值 1.316
2024-09-23 累计净值 1.3197
2024-09-20 累计净值 1.3192
2024-09-19 累计净值 1.3184
2024-09-18 累计净值 1.3183
2024-09-13 累计净值 1.3153
2024-09-12 累计净值 1.3126
2024-09-11 累计净值 1.3119
2024-09-10 累计净值 1.3103
2024-09-09 累计净值 1.3096
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
任翀 |
2017-12-27 |
至今 |
4年又22天 |
20.00% |