005051 摩根标普港股通低波红利指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0103(2024-10-17)
- 累计净值:1.0103
- 规模:2.14亿
- 跟踪标的:标普港股通低波红利指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-12-04
- 管理人:摩根资产管理
- 基金经理:胡迪
- 持续:2.4年
- 标准差:1年15.47%,16.75%,15.42%
- 夏普:1年0.41,0.04,0.09
1月:11.62% 3月:8.24% 6月:17.35%
1年:17.44% 3年:15.93% 5年:6.26% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0103
2024-10-16 累计净值 1.0225
2024-10-15 累计净值 1.0093
2024-10-14 累计净值 1.0329
2024-10-11 累计净值 1.0315
2024-10-10 累计净值 1.0313
2024-10-09 累计净值 0.9989
2024-10-08 累计净值 1.0302
2024-09-30 累计净值 1.0097
2024-09-27 累计净值 0.9989
2024-09-26 累计净值 0.9877
2024-09-25 累计净值 0.9695
2024-09-24 累计净值 0.963
2024-09-23 累计净值 0.9368
2024-09-20 累计净值 0.9324
2024-09-19 累计净值 0.9282
2024-09-18 累计净值 0.9204
2024-09-13 累计净值 0.9051
2024-09-12 累计净值 0.8991
2024-09-11 累计净值 0.8932
2024-09-10 累计净值 0.9054
2024-09-09 累计净值 0.9058
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
胡迪 何智豪 |
2023-03-03 |
至今 |
262天 |
-4.80% |
胡迪 何智豪 |
2021-06-08 |
至今 |
223天 |
-2.20% |
张淑婉 胡迪 |
2021-02-19 |
2021-06-07 |
108天 |
7.54% |
张淑婉 胡迪 |
2021-01-07 |
2021-02-18 |
42天 |
5.02% |
张淑婉 施虓文 |
2017-12-04 |
2021-01-06 |
3年又34天 |
-21.77% |