005025 交银丰盈收益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2811(2024-10-17)
- 累计净值：1.2811
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2017-08-14
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：连端清
- 持续：3.2年
- 标准差：1年0.63%,0.62%,0.60%
- 夏普：1年0.98,1.34,2.40
1月：-0.26% 3月：-0.09% 6月：0.79%
1年：3.05% 3年：8.17% 5年：14.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2811
2024-10-16 累计净值 1.2804
2024-10-15 累计净值 1.2796
2024-10-14 累计净值 1.278
2024-10-11 累计净值 1.2736
2024-10-10 累计净值 1.2711
2024-10-09 累计净值 1.2701
2024-10-08 累计净值 1.2744
2024-09-30 累计净值 1.2769
2024-09-27 累计净值 1.2825
2024-09-26 累计净值 1.2845
2024-09-25 累计净值 1.2845
2024-09-24 累计净值 1.2842
2024-09-23 累计净值 1.2843
2024-09-20 累计净值 1.2845
2024-09-19 累计净值 1.2847
2024-09-18 累计净值 1.2849
2024-09-13 累计净值 1.2844
2024-09-12 累计净值 1.2843
2024-09-11 累计净值 1.2845
2024-09-10 累计净值 1.2847
2024-09-09 累计净值 1.2848
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 连端清 |
2020-08-22 |
至今 |
1年又148天 |
5.23% |
| 于海颖 连端清 |
2017-08-14 |
2020-08-21 |
3年又8天 |
11.07% |