005001 交银持续成长主题混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.3569(2024-10-17)
• 累计净值：1.4969
• 规模：22.29亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
• 成立日：2018-01-12
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：何帅
• 持续：5.8年
• 标准差：1年19.01%,21.83%,20.56%
• 夏普：1年-1.19,-0.66,-0.11

2024-10-17 累计净值 1.4969
2024-10-16 累计净值 1.5046
2024-10-15 累计净值 1.5049
2024-10-14 累计净值 1.5382
2024-10-11 累计净值 1.5155
2024-10-10 累计净值 1.5321
2024-10-09 累计净值 1.5091
2024-10-08 累计净值 1.5626
2024-09-30 累计净值 1.5035
2024-09-27 累计净值 1.4243
2024-09-26 累计净值 1.395
2024-09-25 累计净值 1.3769
2024-09-24 累计净值 1.3629
2024-09-23 累计净值 1.3335
2024-09-20 累计净值 1.3306
2024-09-19 累计净值 1.3313
2024-09-18 累计净值 1.3313
2024-09-13 累计净值 1.3194
2024-09-12 累计净值 1.3312
2024-09-11 累计净值 1.3308
2024-09-10 累计净值 1.3236
2024-09-09 累计净值 1.3339

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
何帅	2018-01-12	至今	4年又6天	140.15%