004975 交银恒益灵活配置混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1161(2024-10-17)
- 累计净值:1.3411
- 规模:7.48亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-09-15
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:王艺伟
- 持续:2.9年
- 标准差:1年2.03%,2.52%,2.92%
- 夏普:1年-0.65,-0.69,0.49
1月:0.83% 3月:0.21% 6月:0.11%
1年:-0.27% 3年:0.19% 5年:26.48% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3411
2024-10-16 累计净值 1.3418
2024-10-15 累计净值 1.3417
2024-10-14 累计净值 1.343
2024-10-11 累计净值 1.3415
2024-10-10 累计净值 1.3426
2024-10-09 累计净值 1.3415
2024-10-08 累计净值 1.3466
2024-09-30 累计净值 1.3444
2024-09-27 累计净值 1.3395
2024-09-26 累计净值 1.3377
2024-09-25 累计净值 1.3351
2024-09-24 累计净值 1.3344
2024-09-23 累计净值 1.3329
2024-09-20 累计净值 1.3326
2024-09-19 累计净值 1.3327
2024-09-18 累计净值 1.3322
2024-09-13 累计净值 1.3319
2024-09-12 累计净值 1.3322
2024-09-11 累计净值 1.3324
2024-09-10 累计净值 1.3323
2024-09-09 累计净值 1.3325
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王艺伟 |
2020-12-19 |
至今 |
1年又29天 |
9.80% |
李娜 王艺伟 |
2020-07-23 |
2020-12-18 |
148天 |
4.56% |
李娜 凌超 |
2020-07-09 |
2020-07-22 |
13天 |
0.72% |
李娜 凌超 |
2019-08-29 |
2020-07-08 |
314天 |
12.85% |
王少成 李娜 |
2019-07-20 |
2019-08-28 |
39天 |
1.69% |
王少成 李娜 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
0天 |
0.00% |
王少成 李娜 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
2天 |
-0.21% |
王少成 李娜 |
2019-06-18 |
2019-07-15 |
27天 |
0.56% |
王少成 |
2018-09-22 |
2019-06-17 |
268天 |
3.09% |
盖婷婷 王少成 |
2018-08-24 |
2018-09-21 |
28天 |
-0.60% |
盖婷婷 |
2017-09-15 |
2018-08-23 |
342天 |
-0.49% |