004957 中银证券安誉债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.1059(2024-10-17)
- 累计净值：2.1713
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2018-03-29
- 管理人：中银证券
- 基金经理：余亮
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.46%,0.93%,0.95%
- 夏普：1年0.09,-0.36,0.52
1月：-0.31% 3月：0.16% 6月：0.85%
1年：3.54% 3年：5.89% 5年：12.24% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.1713
2024-10-16 累计净值 2.1701
2024-10-15 累计净值 2.1708
2024-10-14 累计净值 2.1696
2024-10-11 累计净值 2.1661
2024-10-10 累计净值 2.1625
2024-10-09 累计净值 2.1567
2024-10-08 累计净值 2.1582
2024-09-30 累计净值 2.1629
2024-09-27 累计净值 2.1715
2024-09-26 累计净值 2.1807
2024-09-25 累计净值 2.1827
2024-09-24 累计净值 2.1794
2024-09-23 累计净值 2.1809
2024-09-20 累计净值 2.1807
2024-09-19 累计净值 2.1805
2024-09-18 累计净值 2.1806
2024-09-13 累计净值 2.1778
2024-09-12 累计净值 2.1761
2024-09-11 累计净值 2.1755
2024-09-10 累计净值 2.1744
2024-09-09 累计净值 2.1739
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余亮 |
2021-04-13 |
至今 |
279天 |
3.04% |
| 吴康 |
2019-09-09 |
2021-04-12 |
1年又216天 |
4.23% |
| 王玉玺 吴康 |
2019-06-05 |
2019-09-08 |
95天 |
1.51% |
| 王玉玺 |
2018-03-29 |
2019-06-04 |
1年又67天 |
90.80% |