004955 中银证券中高等级债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0344(2024-10-17)
- 累计净值:1.1874
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日:2019-01-25
- 管理人:中银证券
- 基金经理:王玉玺
- 持续:4.8年
- 标准差:1年0.60%,0.56%,0.51%
- 夏普:1年2.01,1.80,2.83
1月:0.00% 3月:0.50% 6月:1.34%
1年:3.65% 3年:9.17% 5年:16.69% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1874
2024-10-16 累计净值 1.1868
2024-10-15 累计净值 1.1868
2024-10-14 累计净值 1.1858
2024-10-11 累计净值 1.1837
2024-10-10 累计净值 1.1823
2024-10-09 累计净值 1.181
2024-10-08 累计净值 1.1827
2024-09-30 累计净值 1.1841
2024-09-27 累计净值 1.1859
2024-09-26 累计净值 1.1881
2024-09-25 累计净值 1.1887
2024-09-24 累计净值 1.1881
2024-09-23 累计净值 1.1886
2024-09-20 累计净值 1.1884
2024-09-19 累计净值 1.1883
2024-09-18 累计净值 1.1883
2024-09-13 累计净值 1.1874
2024-09-12 累计净值 1.187
2024-09-11 累计净值 1.1869
2024-09-10 累计净值 1.1867
2024-09-09 累计净值 1.1865
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王玉玺 |
2020-05-14 |
至今 |
1年又248天 |
3.54% |
王玉玺 陈渭泉 |
2019-01-25 |
2020-05-13 |
1年又109天 |
6.95% |