004954 中银证券中高等级债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0326(2024-10-17)
- 累计净值:1.1856
- 规模:10.27亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日:2019-01-25
- 管理人:中银证券
- 基金经理:王玉玺
- 持续:4.8年
- 标准差:1年0.59%,0.56%,0.51%
- 夏普:1年2.11,1.88,2.91
1月:0.00% 3月:0.51% 6月:1.36%
1年:3.68% 3年:9.30% 5年:16.20% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1856
2024-10-16 累计净值 1.185
2024-10-15 累计净值 1.185
2024-10-14 累计净值 1.184
2024-10-11 累计净值 1.1819
2024-10-10 累计净值 1.1806
2024-10-09 累计净值 1.1793
2024-10-08 累计净值 1.181
2024-09-30 累计净值 1.1823
2024-09-27 累计净值 1.1842
2024-09-26 累计净值 1.1864
2024-09-25 累计净值 1.1869
2024-09-24 累计净值 1.1863
2024-09-23 累计净值 1.1868
2024-09-20 累计净值 1.1866
2024-09-19 累计净值 1.1865
2024-09-18 累计净值 1.1865
2024-09-13 累计净值 1.1856
2024-09-12 累计净值 1.1852
2024-09-11 累计净值 1.1851
2024-09-10 累计净值 1.185
2024-09-09 累计净值 1.1847
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王玉玺 |
2020-05-14 |
至今 |
1年又248天 |
3.58% |
王玉玺 陈渭泉 |
2019-01-25 |
2020-05-13 |
1年又109天 |
6.65% |