004953 兴全恒益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2538(2024-10-16)
- 累计净值：1.3217
- 规模：9.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-09-20
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：张睿
- 持续：1.9年
- 标准差：1年5.19%,5.48%,5.91%
- 夏普：1年-0.33,-0.41,0.03
1月：6.92% 3月：1.51% 6月：0.86%
1年：-1.34% 3年：-0.25% 5年：18.78% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3217
2024-10-15 累计净值 1.3184
2024-10-14 累计净值 1.3239
2024-10-11 累计净值 1.3126
2024-10-10 累计净值 1.3259
2024-10-09 累计净值 1.3221
2024-10-08 累计净值 1.3625
2024-09-30 累计净值 1.3447
2024-09-27 累计净值 1.3108
2024-09-26 累计净值 1.2891
2024-09-25 累计净值 1.2674
2024-09-24 累计净值 1.2633
2024-09-23 累计净值 1.2383
2024-09-20 累计净值 1.2395
2024-09-19 累计净值 1.2434
2024-09-18 累计净值 1.2378
2024-09-13 累计净值 1.2405
2024-09-12 累计净值 1.245
2024-09-11 累计净值 1.2488
2024-09-10 累计净值 1.2489
2024-09-09 累计净值 1.2522
2024-09-06 累计净值 1.2571
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 徐留明 |
2021-12-20 |
至今 |
28天 |
0.75% |
| 申庆 张睿 |
2017-09-20 |
2021-12-19 |
4年又91天 |
38.38% |