004952 兴全恒益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2915(2024-10-16)
- 累计净值：1.3594
- 规模：60.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-09-20
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：张睿
- 持续：1.9年
- 标准差：1年5.20%,5.48%,5.91%
- 夏普：1年-0.25,-0.34,0.10
1月：6.97% 3月：1.60% 6月：1.06%
1年：-0.94% 3年：0.96% 5年：21.17% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3594
2024-10-15 累计净值 1.356
2024-10-14 累计净值 1.3616
2024-10-11 累计净值 1.35
2024-10-10 累计净值 1.3637
2024-10-09 累计净值 1.3598
2024-10-08 累计净值 1.4013
2024-09-30 累计净值 1.3829
2024-09-27 累计净值 1.3479
2024-09-26 累计净值 1.3255
2024-09-25 累计净值 1.3032
2024-09-24 累计净值 1.2989
2024-09-23 累计净值 1.2732
2024-09-20 累计净值 1.2744
2024-09-19 累计净值 1.2784
2024-09-18 累计净值 1.2726
2024-09-13 累计净值 1.2753
2024-09-12 累计净值 1.28
2024-09-11 累计净值 1.2838
2024-09-10 累计净值 1.2839
2024-09-09 累计净值 1.2873
2024-09-06 累计净值 1.2924
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 徐留明 |
2021-12-20 |
至今 |
28天 |
0.78% |
| 申庆 张睿 |
2017-09-20 |
2021-12-19 |
4年又91天 |
40.78% |