004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3384(2024-10-17)
- 累计净值：1.3384
- 规模：0.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-24
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛
- 持续：1年
- 标准差：1年12.59%,13.85%,14.48%
- 夏普：1年-0.07,-0.57,0.02
1月：15.56% 3月：7.93% 6月：3.94%
1年：1.64% 3年：-15.39% 5年：39.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3384
2024-10-16 累计净值 1.348
2024-10-15 累计净值 1.3555
2024-10-14 累计净值 1.3804
2024-10-11 累计净值 1.3565
2024-10-10 累计净值 1.3951
2024-10-09 累计净值 1.3762
2024-10-08 累计净值 1.4782
2024-09-30 累计净值 1.4063
2024-09-27 累计净值 1.3049
2024-09-26 累计净值 1.253
2024-09-25 累计净值 1.2167
2024-09-24 累计净值 1.212
2024-09-23 累计净值 1.1711
2024-09-20 累计净值 1.1684
2024-09-19 累计净值 1.1736
2024-09-18 累计净值 1.1656
2024-09-13 累计净值 1.1582
2024-09-12 累计净值 1.167
2024-09-11 累计净值 1.1709
2024-09-10 累计净值 1.1707
2024-09-09 累计净值 1.1672
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘宇涛 |
2022-10-26 |
至今 |
1年又25天 |
4.08% |
| 曹建华 刘宇涛 |
2022-09-20 |
2022-10-25 |
35天 |
-7.88% |
| 曹建华 |
2022-06-28 |
2022-09-19 |
83天 |
-1.60% |
| 丁玥 曹建华 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-0.48% |
| 丁玥 赵慧 |
2018-11-13 |
2021-09-27 |
2年又319天 |
66.19% |
| 丁玥 |
2018-02-09 |
2018-11-12 |
276天 |
-7.57% |
| 张明凯 丁玥 |
2017-09-04 |
2018-02-08 |
157天 |
3.59% |
| 张明凯 |
2017-08-24 |
2017-09-03 |
10天 |
0.06% |