004893 华润元大润泽债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1112(2024-10-17)
- 累计净值:1.1666
- 规模:0.46亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-06-06
- 管理人:华润元大基金
- 基金经理:金兴健
- 持续:1.3年
- 标准差:1年0.28%,0.27%,0.33%
- 夏普:1年-0.30,0.24,2.13
1月:0.06% 3月:0.46% 6月:1.18%
1年:2.28% 3年:5.72% 5年:11.75% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1666
2024-10-16 累计净值 1.1663
2024-10-15 累计净值 1.1665
2024-10-14 累计净值 1.1664
2024-10-11 累计净值 1.1658
2024-10-10 累计净值 1.1653
2024-10-09 累计净值 1.164
2024-10-08 累计净值 1.1639
2024-09-30 累计净值 1.1651
2024-09-27 累计净值 1.166
2024-09-26 累计净值 1.1671
2024-09-25 累计净值 1.1675
2024-09-24 累计净值 1.1663
2024-09-23 累计净值 1.1663
2024-09-20 累计净值 1.1662
2024-09-19 累计净值 1.166
2024-09-18 累计净值 1.1662
2024-09-13 累计净值 1.1659
2024-09-12 累计净值 1.1657
2024-09-11 累计净值 1.1658
2024-09-10 累计净值 1.1652
2024-09-09 累计净值 1.1651
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
金兴健 尹华龙 |
2023-09-01 |
至今 |
80天 |
0.13% |
金兴健 尹华龙 |
2022-07-20 |
2023-08-31 |
1年又42天 |
1.44% |
金兴健 |
2022-06-28 |
2022-07-19 |
21天 |
0.09% |
魏晓菲 金兴健 |
2021-02-23 |
至今 |
328天 |
2.74% |
魏晓菲 |
2020-12-07 |
2021-02-22 |
77天 |
1.05% |
王致远 魏晓菲 |
2020-11-26 |
2020-12-06 |
10天 |
0.17% |
王致远 |
2020-11-02 |
2020-11-25 |
23天 |
-0.08% |
王致远 梁昕 |
2020-09-17 |
2020-11-01 |
45天 |
0.20% |
李仆 王致远 |
2019-03-13 |
2020-09-16 |
1年又188天 |
3.51% |
李仆 王致远 |
2019-03-01 |
2019-03-12 |
11天 |
0.03% |
李仆 |
2018-12-07 |
2019-02-28 |
83天 |
0.95% |
张俊杰 李仆 |
2018-11-30 |
2018-12-06 |
6天 |
0.16% |
张俊杰 |
2018-06-06 |
2018-11-29 |
176天 |
1.91% |