004839 银华安颐中短债双月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1094(2024-10-16)
- 累计净值：1.1244
- 规模：12.93亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-06-26
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王树丽
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.33%,0.33%,0.18%
- 夏普：1年4.12,4.59,9.85
1月：0.03% 3月：0.28% 6月：0.87%
1年：3.00% 3年：9.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1244
2024-10-15 累计净值 1.1242
2024-10-14 累计净值 1.1237
2024-10-11 累计净值 1.1221
2024-10-10 累计净值 1.1204
2024-10-09 累计净值 1.1196
2024-10-08 累计净值 1.1214
2024-09-30 累计净值 1.1221
2024-09-27 累计净值 1.1239
2024-09-26 累计净值 1.125
2024-09-25 累计净值 1.1251
2024-09-24 累计净值 1.1247
2024-09-23 累计净值 1.1246
2024-09-20 累计净值 1.1245
2024-09-19 累计净值 1.1245
2024-09-18 累计净值 1.1245
2024-09-13 累计净值 1.1241
2024-09-12 累计净值 1.124
2024-09-11 累计净值 1.1239
2024-09-10 累计净值 1.1238
2024-09-09 累计净值 1.1239
2024-09-06 累计净值 1.1237
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王树丽 |
2022-01-26 |
至今 |
1年又298天 |
5.42% |
| 赵楠楠 王树丽 |
2021-06-11 |
至今 |
220天 |
2.09% |
| 赵楠楠 |
2020-12-15 |
2021-06-10 |
177天 |
1.52% |