004819 国寿安保目标策略混合发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0174(2024-10-17)
- 累计净值：1.0174
- 规模：2.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-10-24
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
- 持续：6年
- 标准差：1年12.59%,11.87%,10.75%
- 夏普：1年-0.50,-0.21,0.05
1月：19.25% 3月：10.76% 6月：4.37%
1年：-11.76% 3年：-16.21% 5年：31.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0174
2024-10-16 累计净值 1.0196
2024-10-15 累计净值 1.0221
2024-10-14 累计净值 1.0413
2024-10-11 累计净值 1.022
2024-10-10 累计净值 1.059
2024-10-09 累计净值 1.0604
2024-10-08 累计净值 1.1535
2024-09-30 累计净值 1.0676
2024-09-27 累计净值 0.963
2024-09-26 累计净值 0.9127
2024-09-25 累计净值 0.8856
2024-09-24 累计净值 0.8796
2024-09-23 累计净值 0.8549
2024-09-20 累计净值 0.854
2024-09-19 累计净值 0.8594
2024-09-18 累计净值 0.8455
2024-09-13 累计净值 0.8532
2024-09-12 累计净值 0.8673
2024-09-11 累计净值 0.8734
2024-09-10 累计净值 0.8716
2024-09-09 累计净值 0.8664
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张琦 |
2017-10-24 |
至今 |
4年又86天 |
27.32% |