004818 国寿安保目标策略混合发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0267(2024-10-17)
- 累计净值：1.0267
- 规模：1.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-10-24
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
- 持续：6年
- 标准差：1年12.59%,11.87%,10.75%
- 夏普：1年-0.49,-0.20,0.06
1月：19.26% 3月：10.79% 6月：4.43%
1年：-11.67% 3年：-15.95% 5年：31.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0267
2024-10-16 累计净值 1.0289
2024-10-15 累计净值 1.0314
2024-10-14 累计净值 1.0508
2024-10-11 累计净值 1.0313
2024-10-10 累计净值 1.0687
2024-10-09 累计净值 1.0701
2024-10-08 累计净值 1.164
2024-09-30 累计净值 1.0773
2024-09-27 累计净值 0.9717
2024-09-26 累计净值 0.9209
2024-09-25 累计净值 0.8935
2024-09-24 累计净值 0.8876
2024-09-23 累计净值 0.8626
2024-09-20 累计净值 0.8616
2024-09-19 累计净值 0.8671
2024-09-18 累计净值 0.8531
2024-09-13 累计净值 0.8609
2024-09-12 累计净值 0.8751
2024-09-11 累计净值 0.8813
2024-09-10 累计净值 0.8794
2024-09-09 累计净值 0.8741
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张琦 |
2017-10-24 |
至今 |
4年又86天 |
28.12% |