004807 中银证券安弘债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2361(2024-10-17)
- 累计净值：1.2361
- 规模：3.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-09
- 管理人：中银证券
- 基金经理：王玉玺
- 持续：6.2年
- 标准差：1年4.15%,4.78%,5.16%
- 夏普：1年-1.68,-1.26,-0.38
1月：5.80% 3月：3.23% 6月：3.87%
1年：5.08% 3年：-4.49% 5年：11.70% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2361
2024-10-16 累计净值 1.2344
2024-10-15 累计净值 1.2359
2024-10-14 累计净值 1.2412
2024-10-11 累计净值 1.2311
2024-10-10 累计净值 1.2366
2024-10-09 累计净值 1.2404
2024-10-08 累计净值 1.2586
2024-09-30 累计净值 1.2315
2024-09-27 累计净值 1.2032
2024-09-26 累计净值 1.1939
2024-09-25 累计净值 1.1839
2024-09-24 累计净值 1.1811
2024-09-23 累计净值 1.1703
2024-09-20 累计净值 1.1697
2024-09-19 累计净值 1.1704
2024-09-18 累计净值 1.1691
2024-09-13 累计净值 1.1683
2024-09-12 累计净值 1.1677
2024-09-11 累计净值 1.168
2024-09-10 累计净值 1.1685
2024-09-09 累计净值 1.166
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王玉玺 计伟 |
2023-09-01 |
至今 |
80天 |
-1.71% |
| 王玉玺 计伟 |
2023-03-18 |
2023-08-31 |
166天 |
-1.66% |
| 王玉玺 蒲延杰 |
2022-12-21 |
2023-03-17 |
86天 |
-0.55% |
| 王玉玺 蒲延杰 |
2021-01-18 |
至今 |
364天 |
3.79% |
| 王玉玺 吴文钊 |
2018-11-26 |
2021-01-17 |
2年又53天 |
19.71% |
| 王玉玺 罗众球 |
2017-10-21 |
2018-11-25 |
1年又35天 |
3.20% |
| 王玉玺 |
2017-08-09 |
2017-10-20 |
72天 |
0.51% |