004767 中银智享债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0122(2024-10-17)
- 累计净值:1.2003
- 规模:0.57亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-02-01
- 管理人:中银基金
- 基金经理:田原
- 持续:3年
- 标准差:1年1.40%,2.23%,1.87%
- 夏普:1年2.43,-1.15,-0.45
1月:-0.34% 3月:-0.05% 6月:0.97%
1年:3.35% 3年:1.26% 5年:8.91% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2003
2024-10-16 累计净值 1.1995
2024-10-15 累计净值 1.1991
2024-10-14 累计净值 1.198
2024-10-11 累计净值 1.1962
2024-10-10 累计净值 1.1953
2024-10-09 累计净值 1.1945
2024-10-08 累计净值 1.1968
2024-09-30 累计净值 1.1985
2024-09-27 累计净值 1.2013
2024-09-26 累计净值 1.2033
2024-09-25 累计净值 1.2036
2024-09-24 累计净值 1.2032
2024-09-23 累计净值 1.2035
2024-09-20 累计净值 1.2036
2024-09-19 累计净值 1.2038
2024-09-18 累计净值 1.2041
2024-09-13 累计净值 1.2037
2024-09-12 累计净值 1.2037
2024-09-11 累计净值 1.2038
2024-09-10 累计净值 1.2036
2024-09-09 累计净值 1.2034
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
田原 |
2020-10-15 |
至今 |
1年又94天 |
3.95% |
王妍 |
2018-02-01 |
2020-10-14 |
2年又256天 |
14.78% |