004756 国寿安保稳吉混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1936(2024-10-17)
- 累计净值:1.4324
- 规模:0.38亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日:2017-12-26
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:吴闻
- 持续:4.2年
- 标准差:1年4.30%,4.83%,4.68%
- 夏普:1年-0.28,-0.63,0.06
1月:4.80% 3月:4.88% 6月:6.21%
1年:7.40% 3年:6.55% 5年:35.04% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4324
2024-10-16 累计净值 1.4323
2024-10-15 累计净值 1.4333
2024-10-14 累计净值 1.4369
2024-10-11 累计净值 1.435
2024-10-10 累计净值 1.4412
2024-10-09 累计净值 1.4305
2024-10-08 累计净值 1.4457
2024-09-30 累计净值 1.4357
2024-09-27 累计净值 1.4207
2024-09-26 累计净值 1.407
2024-09-25 累计净值 1.3956
2024-09-24 累计净值 1.3925
2024-09-23 累计净值 1.3852
2024-09-20 累计净值 1.3836
2024-09-19 累计净值 1.3838
2024-09-18 累计净值 1.3835
2024-09-13 累计净值 1.3777
2024-09-12 累计净值 1.3782
2024-09-11 累计净值 1.3791
2024-09-10 累计净值 1.3788
2024-09-09 累计净值 1.3798
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴闻 张标 |
2019-08-09 |
至今 |
2年又162天 |
32.70% |
李丹 吴闻 |
2017-12-26 |
2019-08-08 |
1年又225天 |
7.67% |