004742 易方达深证100ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3299(2024-10-16)
- 累计净值：1.3299
- 规模：1.78亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：0.93%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-06-02
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：成曦
- 持续：6.4年
- 标准差：1年14.63%,18.73%,19.91%
- 夏普：1年-0.81,-1.03,-0.53
1月：22.73% 3月：11.64% 6月：10.28%
1年：3.59% 3年：-29.34% 5年：11.95% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3299
2024-10-15 累计净值 1.3489
2024-10-14 累计净值 1.3863
2024-10-11 累计净值 1.359
2024-10-10 累计净值 1.4103
2024-10-09 累计净值 1.4143
2024-10-08 累计净值 1.5375
2024-09-30 累计净值 1.4161
2024-09-27 累计净值 1.2918
2024-09-26 累计净值 1.2111
2024-09-25 累计净值 1.1613
2024-09-24 累计净值 1.1454
2024-09-23 累计净值 1.0996
2024-09-20 累计净值 1.0976
2024-09-19 累计净值 1.096
2024-09-18 累计净值 1.0858
2024-09-13 累计净值 1.0836
2024-09-12 累计净值 1.0906
2024-09-11 累计净值 1.0974
2024-09-10 累计净值 1.0919
2024-09-09 累计净值 1.0915
2024-09-06 累计净值 1.101
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 成曦 刘树荣 |
2017-07-18 |
至今 |
4年又184天 |
67.54% |
| 成曦 |
2017-06-02 |
2017-07-17 |
45天 |
5.63% |