004738 摩根安隆回报混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3624(2024-10-17)
- 累计净值:1.3624
- 规模:4.65亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-02-08
- 管理人:摩根资产管理
- 基金经理:陈圆明
- 持续:3.5年
- 标准差:1年3.61%,4.01%,3.58%
- 夏普:1年-0.46,-0.19,0.08
1月:4.40% 3月:2.65% 6月:3.60%
1年:3.50% 3年:3.96% 5年:25.97% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3624
2024-10-16 累计净值 1.365
2024-10-15 累计净值 1.3643
2024-10-14 累计净值 1.3691
2024-10-11 累计净值 1.3646
2024-10-10 累计净值 1.3701
2024-10-09 累计净值 1.366
2024-10-08 累计净值 1.3846
2024-09-30 累计净值 1.3761
2024-09-27 累计净值 1.3522
2024-09-26 累计净值 1.3374
2024-09-25 累计净值 1.3225
2024-09-24 累计净值 1.3216
2024-09-23 累计净值 1.3091
2024-09-20 累计净值 1.3095
2024-09-19 累计净值 1.3111
2024-09-18 累计净值 1.3043
2024-09-13 累计净值 1.305
2024-09-12 累计净值 1.3078
2024-09-11 累计净值 1.3091
2024-09-10 累计净值 1.3077
2024-09-09 累计净值 1.309
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈圆明 王娟 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
-0.25% |
陈圆明 王娟 |
2022-11-25 |
2023-09-14 |
293天 |
0.24% |
陈圆明 唐瑭 |
2021-04-16 |
至今 |
276天 |
2.71% |
陈圆明 |
2020-05-13 |
2021-04-15 |
337天 |
9.84% |
唐瑭 陈圆明 |
2019-04-12 |
2020-05-12 |
1年又31天 |
9.55% |
唐瑭 施虓文 |
2018-02-08 |
2019-04-11 |
1年又62天 |
7.11% |