004629 国寿安保安瑞纯债债券

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0661(2024-10-17)
• 累计净值：1.2305
• 规模：21.6亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2017-06-12
• 管理人：国寿安保基金
• 基金经理：葛佳
• 持续：1.1年
• 标准差：1年0.36%,0.40%,0.38%
• 夏普：1年1.83,1.97,3.08

2024-10-17 累计净值 1.2305
2024-10-16 累计净值 1.2302
2024-10-15 累计净值 1.2302
2024-10-14 累计净值 1.2298
2024-10-11 累计净值 1.2289
2024-10-10 累计净值 1.2281
2024-10-09 累计净值 1.2272
2024-10-08 累计净值 1.2277
2024-09-30 累计净值 1.2283
2024-09-27 累计净值 1.2293
2024-09-26 累计净值 1.231
2024-09-25 累计净值 1.2315
2024-09-24 累计净值 1.2306
2024-09-23 累计净值 1.2311
2024-09-20 累计净值 1.2308
2024-09-19 累计净值 1.2305
2024-09-18 累计净值 1.2306
2024-09-13 累计净值 1.2295
2024-09-12 累计净值 1.229
2024-09-11 累计净值 1.2288
2024-09-10 累计净值 1.2285
2024-09-09 累计净值 1.2283

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
葛佳	2022-10-14	至今	1年又37天	1.78%
方旭赟	2017-06-12	至今	4年又220天	17.54%