004571 万家家瑞债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.099(2024-10-16)
- 累计净值：1.202
- 规模：21.26亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-09-20
- 管理人：万家基金
- 基金经理：乔亮
- 持续：0.9年
- 标准差：1年3.62%,3.89%,3.79%
- 夏普：1年0.07,-0.41,-0.11
1月：1.86% 3月：-0.65% 6月：-0.05%
1年：-2.12% 3年：-2.87% 5年：9.61% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.202
2024-10-15 累计净值 1.2051
2024-10-14 累计净值 1.2105
2024-10-11 累计净值 1.2047
2024-10-10 累计净值 1.2126
2024-10-09 累计净值 1.2104
2024-10-08 累计净值 1.2379
2024-09-30 累计净值 1.2201
2024-09-27 累计净值 1.201
2024-09-26 累计净值 1.1943
2024-09-25 累计净值 1.1895
2024-09-24 累计净值 1.1872
2024-09-23 累计净值 1.181
2024-09-20 累计净值 1.1816
2024-09-19 累计净值 1.183
2024-09-18 累计净值 1.183
2024-09-13 累计净值 1.1819
2024-09-12 累计净值 1.1831
2024-09-11 累计净值 1.1843
2024-09-10 累计净值 1.1825
2024-09-09 累计净值 1.1823
2024-09-06 累计净值 1.1827
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乔亮 周慧 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
-1.15% |
| 乔亮 莫敬敏 |
2022-12-06 |
2023-06-01 |
177天 |
2.21% |
| 尹诚庸 |
2019-11-27 |
至今 |
2年又52天 |
13.18% |
| 苏谋东 尹诚庸 |
2019-04-26 |
2019-11-26 |
214天 |
1.80% |
| 苏谋东 陈旭 |
2019-02-12 |
2019-04-25 |
72天 |
5.91% |
| 苏谋东 陈旭 |
2018-11-09 |
2019-02-11 |
94天 |
2.43% |
| 苏谋东 卞勇 |
2018-08-16 |
2018-11-08 |
84天 |
-0.38% |
| 苏谋东 卞勇 |
2017-09-20 |
2018-08-15 |
329天 |
0.44% |