004548 中银中高等级C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1325(2024-10-17)
- 累计净值:1.3848
- 规模:1.13亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-04-12
- 管理人:中银基金
- 基金经理:王妍
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.79%,0.90%,0.88%
- 夏普:1年1.51,1.16,1.87
1月:-0.23% 3月:0.68% 6月:1.89%
1年:5.94% 3年:11.48% 5年:19.80% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3848
2024-10-16 累计净值 1.384
2024-10-15 累计净值 1.384
2024-10-14 累计净值 1.3831
2024-10-11 累计净值 1.3811
2024-10-10 累计净值 1.3791
2024-10-09 累计净值 1.3762
2024-10-08 累计净值 1.3778
2024-09-30 累计净值 1.3808
2024-09-27 累计净值 1.3846
2024-09-26 累计净值 1.3885
2024-09-25 累计净值 1.3898
2024-09-24 累计净值 1.3879
2024-09-23 累计净值 1.3892
2024-09-20 累计净值 1.3891
2024-09-19 累计净值 1.3889
2024-09-18 累计净值 1.389
2024-09-13 累计净值 1.3874
2024-09-12 累计净值 1.3864
2024-09-11 累计净值 1.386
2024-09-10 累计净值 1.3854
2024-09-09 累计净值 1.385
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王妍 |
2022-05-30 |
至今 |
1年又174天 |
3.04% |
陈玮 王妍 |
2022-01-05 |
至今 |
12天 |
0.18% |
陈玮 |
2020-10-15 |
2022-01-04 |
1年又81天 |
5.24% |
王妍 |
2017-04-12 |
2020-10-14 |
3年又186天 |
20.24% |