004488 嘉实富时中国A50ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.4309(2024-10-16)
- 累计净值:1.4309
- 规模:0.7亿
- 跟踪标的:富时中国A50指数
- 跟踪误差:1.22%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-06-29
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:刘珈吟
- 持续:4.1年
- 标准差:1年13.78%,16.77%,17.87%
- 夏普:1年-0.01,-0.57,-0.37
1月:18.45% 3月:9.59% 6月:12.24%
1年:12.36% 3年:-8.02% 5年:18.69% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4309
2024-10-15 累计净值 1.438
2024-10-14 累计净值 1.4765
2024-10-11 累计净值 1.454
2024-10-10 累计净值 1.4862
2024-10-09 累计净值 1.4547
2024-10-08 累计净值 1.5484
2024-09-30 累计净值 1.4958
2024-09-27 累计净值 1.403
2024-09-26 累计净值 1.3573
2024-09-25 累计净值 1.3034
2024-09-24 累计净值 1.2847
2024-09-23 累计净值 1.2255
2024-09-20 累计净值 1.2191
2024-09-19 累计净值 1.2169
2024-09-18 累计净值 1.2117
2024-09-13 累计净值 1.208
2024-09-12 累计净值 1.2124
2024-09-11 累计净值 1.2175
2024-09-10 累计净值 1.2243
2024-09-09 累计净值 1.2217
2024-09-06 累计净值 1.2354
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘珈吟 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
-9.37% |
刘珈吟 高峰 |
2019-09-28 |
2021-07-01 |
1年又277天 |
43.72% |
陈正宪 刘珈吟 |
2019-03-30 |
2019-09-27 |
181天 |
5.08% |
何如 陈正宪 |
2017-06-29 |
2019-03-29 |
1年又273天 |
10.07% |