004441 富荣富兴纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2491(2024-10-17)
- 累计净值：1.3251
- 规模：1.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-09
- 管理人：富荣基金
- 基金经理：孟飞
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.23%,1.73%,1.55%
- 夏普：1年-1.28,-0.11,0.66
1月：-1.00% 3月：-0.61% 6月：0.86%
1年：2.82% 3年：5.92% 5年：16.19% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3251
2024-10-16 累计净值 1.3247
2024-10-15 累计净值 1.3252
2024-10-14 累计净值 1.3222
2024-10-11 累计净值 1.3186
2024-10-10 累计净值 1.3176
2024-10-09 累计净值 1.317
2024-10-08 累计净值 1.3223
2024-09-30 累计净值 1.3256
2024-09-27 累计净值 1.3328
2024-09-26 累计净值 1.3336
2024-09-25 累计净值 1.3364
2024-09-24 累计净值 1.3354
2024-09-23 累计净值 1.3363
2024-09-20 累计净值 1.3367
2024-09-19 累计净值 1.3376
2024-09-18 累计净值 1.338
2024-09-13 累计净值 1.3377
2024-09-12 累计净值 1.3382
2024-09-11 累计净值 1.3388
2024-09-10 累计净值 1.3394
2024-09-09 累计净值 1.3394
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孟飞 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
2.23% |
| 唐奥 孟飞 |
2023-01-18 |
2023-03-21 |
62天 |
0.64% |
| 唐奥 |
2022-03-21 |
2023-01-17 |
302天 |
-1.52% |
| 吕晓蓉 唐奥 |
2022-03-04 |
2022-03-20 |
16天 |
-0.01% |
| 吕晓蓉 |
2017-07-07 |
至今 |
4年又195天 |
26.88% |
| 贺翔 |
2017-03-09 |
2017-07-06 |
119天 |
1.21% |